对手方识别规则管理

本帮助文档介绍了如何使用自定义规则识别交易对手方。内容包括通过交易备注中的识别码或账户信息来匹配对手方，以及如何手动设置和管理识别规则。

在获取到新的交易数据时，系统默认会根据交易的账户来识别对手方。如果您已在对手方管理中填写了账户信息，则大部分情况下无需特意管理。

以下特殊情况，系统默认的规则将无法进行正确处理。

1. 账户与对手方并非一对一匹配：比如在实际业务中，多个对手方用同一个账户进行交易。

2. 交易数据无账户信息：当您通过业务数据导入交易数据时，原始业务数据不包含交易账户信息。

针对以上两种情况，您可以通过自定义对手方识别规则，来正确识别对手方：

1. 通过交易备注中的识别码来识别

   1. 对手方在交易时，在备注在中填写识别码。

   2. 在对手方管理中，为每个对手方设置识别码。（如果您已经在业务系统中进行了对手方管理，可以通过 csv 批量导入）

   3. 设置自定义规则，通过备注提取的识别码，来识别到正确的对手方。

2. 通过交易备注中的账户来识别

   1. 如果原始业务数据的备注信息包含交易账户。可以通过自定义规则，从备注提取账户信息，来正确识别对手方。

使用说明：

您可以在 交易-自动化 -识别对手方 中进行管理

1. 默认已配置了系统规则：

   1. 通过交易的账户信息，来识别对手方。没有识别到时，会标记为未识别对手方。

   2. 系统规则不可进行修改，您可以设置是否启用。

2. 您可以手动添加多个自定义规则，来对不同情况下的交易数据进行对手方识别

为规则设置条件：

1. 您可以通过 平台类型、平台、账户、时间 对交易设定筛选条件。实现不同规则来处理不同数据源的交易。

2. 您也可以不设置任何条件。

为规则设置动作：

1. 您可以设置按照账户或识别码来识别对手方。

2. 如果您选择按照账户进行识别，则需要提供从备忘中获取账户信息的正则表达式。

3. 如果您选择按照识别码进行识别，除正则表达式。因 Elven 支持为对手方设置多个识别码信息，还需要指定和系统对手方信息中哪个识别码来进行匹配。

4. 您可以设置在进行匹配时，是否大小写敏感。

规则执行说明：

1. 针对每个交易，系统会按照优先级逐个执行规则，尝试识别对手方。

2. 一旦按照某个规则成功识别到对手方，则当前交易就不再执行后续规则。

3. 获取到新的交易时，会针对新的交易执行对手方识别规则。

   1. 如果需要针对所有交易重新识别对手方，可在列表点击 执行所有规则。

调整规则执行优先级

1. 您可以在规则列表中，通过拖动来调整规则的优先级。

2. 列表顶部优先级最高，向下逐渐降低。