衍生品未实现损益调账

本帮助文档将介绍如何使用衍生品未实现损益调账功能，管理合约、期权等加密衍生品的未实现损益。支持计算主体在交易所持仓的未实现损益调整、主体作为平台运营方，其用户持仓的未实现损益调账。

1. 配置调账频率

1. 调整频率：在调账频率配置窗口，选择适合的调整频率（日、周、月）。保存并生效：更改设置后保存，系统将重新计算未实现损益调账记录。

   

2. 执行和查看调账

1. 手动触发：用户可以通过点击“Recalculate”手动触发调账计算。

2. 查看记录：调账记录可在“调账记录表”中查阅，显示详细的调账周期和对应衍生品的未实现损益金额变动。每个调账周期未实现损益的计算基于公式：Beginning-Realized Pnl +Change = Ending

   
3. 数据溯源：点击 Ending / Realized Pnl 数字的链接按钮，可以看到数据来源。

   

3. 调账数据源

调账数据源分为来自交易所的损益数据和来自业务数据的损益数据。

1. 来自交易所的损益数据：与交易数据中的损益数据保持同步。

2. 来自业务数据的损益数据：基于业务数据到调账损益数据的 Automation 规则实现。

   1. 在自动化配置界面，点击“添加/编辑规则”设置新的数据转换规则。

      
   2. 定义转换条件：指定源数据和目标数据的条件，如数据类型和触发事件。

      
   3. 手动触发转换：选择执行单个或全部规则，立即生成或更新 Raw Data。