对手方识别规则管理

本帮助文档介绍了如何使用自定义规则识别交易对手方。内容包括通过交易备注中的识别码或账户信息来匹配对手方,以及如何手动设置和管理识别规则。

在获取到新的交易数据时,系统默认会根据交易的账户来识别对手方。如果您已在对手方管理中填写了账户信息,则大部分情况下无需特意管理。

以下特殊情况,系统默认的规则将无法进行正确处理。

  1. 账户与对手方并非一对一匹配:比如在实际业务中,多个对手方用同一个账户进行交易。

  2. 交易数据无账户信息:当您通过业务数据导入交易数据时,原始业务数据不包含交易账户信息。

针对以上两种情况,您可以通过自定义对手方识别规则,来正确识别对手方:

  1. 通过交易备注中的识别码来识别

    1. 对手方在交易时,在备注在中填写识别码。

    2. 在对手方管理中,为每个对手方设置识别码。(如果您已经在业务系统中进行了对手方管理,可以通过 csv 批量导入)

    3. 设置自定义规则,通过备注提取的识别码,来识别到正确的对手方。

  2. 通过交易备注中的账户来识别

    1. 如果原始业务数据的备注信息包含交易账户。可以通过自定义规则,从备注提取账户信息,来正确识别对手方。

使用说明:

您可以在 交易-自动化 -识别对手方 中进行管理

  1. 默认已配置了系统规则:

    1. 通过交易的账户信息,来识别对手方。没有识别到时,会标记为未识别对手方。

    2. 系统规则不可进行修改,您可以设置是否启用。

  2. 您可以手动添加多个自定义规则,来对不同情况下的交易数据进行对手方识别

为规则设置条件:

  1. 您可以通过 平台类型、平台、账户、时间 对交易设定筛选条件。实现不同规则来处理不同数据源的交易。

  2. 您也可以不设置任何条件。

为规则设置动作:

  1. 您可以设置按照账户或识别码来识别对手方。

  2. 如果您选择按照账户进行识别,则需要提供从备忘中获取账户信息的正则表达式。

  3. 如果您选择按照识别码进行识别,除正则表达式。因 Elven 支持为对手方设置多个识别码信息,还需要指定和系统对手方信息中哪个识别码来进行匹配。

  4. 您可以设置在进行匹配时,是否大小写敏感。

规则执行说明:

  1. 针对每个交易,系统会按照优先级逐个执行规则,尝试识别对手方。

  2. 一旦按照某个规则成功识别到对手方,则当前交易就不再执行后续规则。

  3. 获取到新的交易时,会针对新的交易执行对手方识别规则。

    1. 如果需要针对所有交易重新识别对手方,可在列表点击 执行所有规则。

调整规则执行优先级

  1. 您可以在规则列表中,通过拖动来调整规则的优先级。

  2. 列表顶部优先级最高,向下逐渐降低。

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