为资产自定义价格源

解决的问题

在 Elven 中,记账、计算公允价值等环节都会使用到资产的价格,一般情况下,Elven 使用 Coingecko 的价格作为加密资产的默认价格源,使用 Exchangerates 作为法币的默认汇率价格源。

用户也可以不使用 Elven 默认的价格源,改用其他的价格,例如从交易所导出的价格明细,或者单独维护的价格信息等,这些需求可以通过自定义价格源功能来实现。

使用步骤

在估值模块中,通过导航中的“价格”进入价格源列表,可以看到目前系统中已经在使用的价格源。

Coingecho 是 Elven 默认使用的加密资产的价格源,Exchangerates 是法币的默认汇率价格源。

新建价格源

点击价格源列表右上角的添加按钮,在弹出的窗口中完善价格源信息:

需要填写的字段包含

  1. 价格源名称

  2. 价格获取方式

    1. CSV:手动上传 CSV 格式的价格明细

    2. API(尚未上线)

  3. 价格时区:因为每一条价格信息都包含时间,您可以为这个价格源 指定一个时区信息

  4. 报价币种

点击完成,即完成了新价格源的创建,在价格源的列表中,我们可以看到刚刚添加成功的新价格源。

添加价格明细

由于我们选择了使用 CSV 上传的方式添加价格明细,所以接下来我们需要把准备好的价格文件上传到新的价格源中。

点击新添加的价格源,在右侧的详情面板中,点击“添加数据”。

把准备好的价格明细信息拖入在弹出的文件上传窗口中,进行上传。

您可以下载示例模板,用于准备价格明细,一个标准的价格信息文件如下所示:

AssetsDatetimePrice

BTC

2024/07/18 16:37:00

64696.79

ETH

2024/07/18 16:37:00

3182.73

各列分别表示:

  1. Assets:资产的代码,例如 BTC、ETH

  2. Datetime:报价的时间,格式为 YYYY/MM/DD HH:MM:SS

  3. Price:价格,格式为数字

如果您上传的文件中有未能识别的行,代表该行中的字段格不正确,需要进行核查之后重新上传。

一旦价格明细上传成功,您可以使用这个价格源了。

为资产指定价格源

在估值模块中,通过导航“资产”进入资产管理界面,在该列表中可以看到该主体中已经添加或者同步过的资产。

找到你需要操作的资产,如果您想要操作的资产没有出现在列表中,可以尝试添加资产

点击需操作的资产,在右侧的详情面板中,选择目标价格源。

请注意,一旦所选择价格源中包含了您所操作的资产,代表价格信息已被使用到目标资产上,将不支持再次更换价格源,请谨慎操作。

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