对手方识别规则管理
本帮助文档介绍了如何使用自定义规则识别交易对手方。内容包括通过交易备注中的识别码或账户信息来匹配对手方,以及如何手动设置和管理识别规则。
在获取到新的交易数据时,系统默认会根据交易的账户来识别对手方。如果您已在对手方管理中填写了账户信息,则大部分情况下无需特意管理。
以下特殊情况,系统默认的规则将无法进行正确处理。
账户与对手方并非一对一匹配:比如在实际业务中,多个对手方用同一个账户进行交易。
交易数据无账户信息:当您通过业务数据导入交易数据时,原始业务数据不包含交易账户信息。
针对以上两种情况,您可以通过自定义对手方识别规则,来正确识别对手方:
通过交易备注中的识别码来识别
对手方在交易时,在备注在中填写识别码。
在对手方管理中,为每个对手方设置识别码。(如果您已经在业务系统中进行了对手方管理,可以通过 csv 批量导入)
设置自定义规则,通过备注提取的识别码,来识别到正确的对手方。
通过交易备注中的账户来识别
如果原始业务数据的备注信息包含交易账户。可以通过自定义规则,从备注提取账户信息,来正确识别对手方。
使用说明:
您可以在 交易-自动化 -识别对手方 中进行管理
默认已配置了系统规则:
通过交易的账户信息,来识别对手方。没有识别到时,会标记为未识别对手方。
系统规则不可进行修改,您可以设置是否启用。
您可以手动添加多个自定义规则,来对不同情况下的交易数据进行对手方识别
为规则设置条件:
您可以通过 平台类型、平台、账户、时间 对交易设定筛选条件。实现不同规则来处理不同数据源的交易。
您也可以不设置任何条件。
为规则设置动作:
您可以设置按照账户或识别码来识别对手方。
如果您选择按照账户进行识别,则需要提供从备忘中获取账户信息的正则表达式。
如果您选择按照识别码进行识别,除正则表达式。因 Elven 支持为对手方设置多个识别码信息,还需要指定和系统对手方信息中哪个识别码来进行匹配。
您可以设置在进行匹配时,是否大小写敏感。
规则执行说明:
针对每个交易,系统会按照优先级逐个执行规则,尝试识别对手方。
一旦按照某个规则成功识别到对手方,则当前交易就不再执行后续规则。
获取到新的交易时,会针对新的交易执行对手方识别规则。
如果需要针对所有交易重新识别对手方,可在列表点击 执行所有规则。
调整规则执行优先级
您可以在规则列表中,通过拖动来调整规则的优先级。
列表顶部优先级最高,向下逐渐降低。
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