衍生品未实现损益调账
本帮助文档将介绍如何使用衍生品未实现损益调账功能,管理合约、期权等加密衍生品的未实现损益。支持计算主体在交易所持仓的未实现损益调整、主体作为平台运营方,其用户持仓的未实现损益调账。
1. 配置调账频率
调整频率:在调账频率配置窗口,选择适合的调整频率(日、周、月)。保存并生效:更改设置后保存,系统将重新计算未实现损益调账记录。
2. 执行和查看调账
手动触发:用户可以通过点击“Recalculate”手动触发调账计算。
查看记录:调账记录可在“调账记录表”中查阅,显示详细的调账周期和对应衍生品的未实现损益金额变动。每个调账周期未实现损益的计算基于公式:Beginning-Realized Pnl +Change = Ending
数据溯源:点击 Ending / Realized Pnl 数字的链接按钮,可以看到数据来源。
3. 调账数据源
调账数据源分为来自交易所的损益数据和来自业务数据的损益数据。
来自交易所的损益数据:与交易数据中的损益数据保持同步。
来自业务数据的损益数据:基于业务数据到调账损益数据的 Automation 规则实现。
在自动化配置界面,点击“添加/编辑规则”设置新的数据转换规则。
定义转换条件:指定源数据和目标数据的条件,如数据类型和触发事件。
手动触发转换:选择执行单个或全部规则,立即生成或更新 Raw Data。
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