生成财务报表

恭喜您,来到了所有操作流程中的最后一步:生成财务报表。

一、开始生成报表

二、等待完成报表生成

报表生成的时间与交易数量的多少相关,交易越多可能生成的时间也会越长,报表生成过程中,页面上会显示当前的进度,您不需要任何其他操作,只需要耐心等待即可。

三、数据错误提醒

报表生成完成之后,我们会自动检测报表数据,如果报表中出现了事实性错误,页面上会显示相关提示,提醒您报表可能有错误,这时需要您再次对交易进行核对。

常见的错误举例:

  • Balance Sheet 表科目余额出现负数

  • Cash Flow Statement期初余额、期末余额为负数

  • Restrictions of Crypto Assets 表出现负数

  • Crypto Assets Roll Forward 表期初、期末余额出现负数

四:常见的报表错误原因?

  1. Balance Sheet 表,资产、负债科目出现负数:

    • 数据缺失:数据源不全可能导致有些资产流入(或负债增加)的交易没有被记录。

    • 业务活动标签设置错误:有些资产流入(或负债增加)类交易,被错误的识别为其他业务活动。

  2. Cash Flow Statement 表期初、期末余额出现负数:

    • 数据缺失:数据源不全可能导致有些现金流入的交易没有被记录。

    • 业务活动标签设置错误:有些现金流入类交易,被错误识别为其他业务活动,导致现金流入的记录与实际流入额偏小;有些其他交易被错误识别为现金流出,导致现金流出的记录与实际流出额偏大。

  3. Restrictions 表密资产科目出现负数:

    • 数据缺失:数据源不全可能导致有些资产流入的交易没有被记录。

    • 业务活动标签设置错误:有些资产流入类交易,被错误的识别为其他业务活动;或有些其他交易被错误识别为资产流出。

  4. Roll Forward 表期初、期末余额出现负数:

    • 数据缺失:数据源不全可能导致有些加密资产流入的交易没有被记录。

    • 业务活动标签设置错误:有些加密资产流入类交易,被错误识别为其他业务活动,导致加密资产流入的记录与实际流入额偏小;有些其他交易被错误识别为加密资产流出,导致加密资产流出的记录与实际流出额偏大。

  5. Significant Holding 表中成本基础出现错误:

    • 因为数据缺失或业务活动标签错误,某些币种出现了流出数量超过余额数量的情况,导致成本基础无法计算。

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