处理交易

添加完数据源后，下一步就是要对获取到的交易进行处理，交易的处理主要包括以下两部分：

• 自动匹配Event

• 审阅和编辑交易

一、自动匹配Event

自动匹配Event是指：系统会根据您设置的一系列规则，自动为交易匹配Event，除了您手动编辑了Event的交易，其他所有交易都会按照这些规则来匹配Event。

1、什么是Event？

Event可以理解成为业务活动标签，可以定义一笔交易在业务上发生了什么，在会计上发生了什么，每个Event都对应了特定的会计分录，当交易匹配了相应的Event后，我们才可以进行会计处理并生成财务报表。

2、规则列表（Rules）

规则列表页面显示了所有规则，您可以对所有规则进行创建、编辑、启用禁用、排列优先级、删除等操作，系统会自动根据列表中规则排列的优先级顺序自动为交易匹配Event。

系统会为每一个新项目预设几个默认规则，默认的规则详情如下：

交易的方向	Account的类型	Contact的类型	匹配的Event
Out	Operating	Employee	Payroll
In	Operating	Community	Sponsorship income
Out	Operating	Community	Marketing expenses
In	Financing	investor	Investment from shareholders
Out	Financing	investor	Shareholders exit
In	Financing	debtor	Borrowing
Out	Financing	debtor	Repay borrow
In	Financing	Sponsor	Grants

您可以单击“Sources”选项卡，进入“Sources”页面，然后在“Sources”页面单击“Rules”选项卡进入规则列表页面

3、规则的创建

第1步：在“Rules”页面，单击“Add Rule”按钮

第2步：在弹出窗口中，填写规则的名称、条件和要匹配的Event

第3步：单击“Save”按钮，保存这条规则

有以下几点需要注意：

• 新创建的规则默认优先级最高为1（列表中排在第一行），修改规则时优先级不变

• 新创建的规则的默认状态是：启用

• 如果想对已经存在的交易应用新规则，请单击“执行”按钮

4、规则的修改

第1步：在“Rules”页面，单击某条规则的按钮

第2步：在弹出窗口中，对规则的内容进行修改

第3步：单击“Save”按钮，保存这条规则

有以下几点需要注意：

• 修改规则成功后，规则的状态和优先级不变

• 如果想对已经存在的交易应用新规则，请单击“执行”按钮

• 如果您修改了规则中的是否自动审阅，那么规则执行之后，不管是已审阅还是待审阅的交易，都会按新规则执行

5、规则的启用/禁用

• 您可以直接在规则列表切换规则的启用/禁用状态

• 系统只会匹配启用状态的规则

• 被禁用的规则会以灰色显示

6、规则的删除

• 您可以直接在规则列表删除某条规则

• 删除后，这条规则会被永久删除

二、审阅和编辑交易

您的所有交易都会显示在“Transactions”页面，在这里，您可以对交易进行统一管理。

您可以单击“Transactions”选项卡，进入“Transactions”页面。

一、交易列表（Transactions）

系统根据规则为交易匹配完Event之后，会根据规则中配置的“是否自动Reviewed”将交易显示在不同的页卡中。同时，如果系统检测到疑似重复的交易，也会显示在一个单独的列表，提醒你可能需要处理。

1. For Review列表：显示待审阅的交易，您可以在这里审阅或编辑自己的交易，待审阅的交易包括：

   • 被没有开启“自动Reviewed”的规则匹配Event的交易

   • 没有自动匹配到Event的交易，交易的Event为No set

2. Duplicates列表：显示系统检测到的疑似重复的交易，您可以在这里处理重复交易

3. Categorized列表：显示已审阅的交易，只有这个列表中的交易才会参与生成财务报表，已审阅的交易主要来源于：

   • 被开启了“自动Reviewed”的规则匹配Event的交易

   • 您在For Review列表已经审阅或编辑的交易，会从For Review列表移至Categorized列表

交易列表（Transactions）

二、交易的审阅

交易的审阅是一个非常重要的操作，是您对交易进行确认的过程，从而保证生成的财务报表数据的准确性。

交易的审阅需要在For Review列表中进行，您可以对已经自动匹配了Event的交易交易进行单个审阅和批量审阅，审阅完成后的交易会从For Review列表移至Categorized列表，去参与财务报表的生成。

需要注意一点：没有Event的交易不能直接审阅，需要您设置Event后自动完成审阅。

1、直接审阅

• 单条审阅：您可以单击某条交易的按钮，直接完成审阅

单条审阅

• 批量审阅：有Event的交易，单击某条交易的批量按钮，系统会找出与这条交易类似的其他交易（From、To、Currency、Event完全一致），您可以在侧边栏中批量完成审阅。

批量审阅

2、设置/修改Event后自动审阅

交易可以单个和批量编辑Event，只要编辑成功后，交易会自动变为已审阅

• 单个编辑：无论是有Event还是无Event的交易，您可以在列表中直接下拉设置或修改Event。

• 批量设置Event：无Event的交易，单击某条交易的批量按钮，系统会找出与这条交易类似的其他交易（From、To、Currency完全一致），您可以在侧边栏中批量编辑Event。

三、重复交易的处理

我们会把认定为疑似重复的交易按重复分组的形式显示在Duplicates列表，您可以在这里查看和处理疑似重复的交易。

需要注意的是：认定为疑似重复的交易与正常的交易一样，也会显示在For Review列表或Categorized列表，可以正常的审阅和参与生成财务报表，只是又在Duplicates列表显示了一次，从而达到提醒您的作用。

1、重复交易的认定

以下条件都一致的两笔及以上交易，我们会认定为疑似重复（注：交易Event为Ignore的不算）：

• Hash或交易ID

• 交易的时间

• 币种

• 交易数量

• From

• To

• Event

2、重复交易的处理

您可以对疑似重复的交易进行如下两种操作：

• 如果您认定某一组中的交易都不重复，那么可以单击这一组的“Keep All”按钮，我们会将这一重复组从Duplicates列表移除，不对交易做任何改动。

• 如果您认定某一组中的交易确实是重复的，那么您可以单击想要忽略的交易后面的按钮，我们会将这条交易的Event修改成Ignore并从组中移除，直至这一组中只有一条交易时，我们会将将这一组全部从Duplicates列表移除。