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  • 1. 配置调账频率
  • 2. 执行和查看调账
  • 3. 调账数据源

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  1. 资产与估值

衍生品未实现损益调账

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Last updated 8 months ago

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本帮助文档将介绍如何使用衍生品未实现损益调账功能,管理合约、期权等加密衍生品的未实现损益。支持计算主体在交易所持仓的未实现损益调整、主体作为平台运营方,其用户持仓的未实现损益调账。

1. 配置调账频率

  1. 调整频率:在调账频率配置窗口,选择适合的调整频率(日、周、月)。保存并生效:更改设置后保存,系统将重新计算未实现损益调账记录。

2. 执行和查看调账

  1. 手动触发:用户可以通过点击“Recalculate”手动触发调账计算。

  2. 查看记录:调账记录可在“调账记录表”中查阅,显示详细的调账周期和对应衍生品的未实现损益金额变动。每个调账周期未实现损益的计算基于公式:Beginning-Realized Pnl +Change = Ending

  3. 数据溯源:点击 Ending / Realized Pnl 数字的链接按钮,可以看到数据来源。

3. 调账数据源

调账数据源分为来自交易所的损益数据和来自业务数据的损益数据。

  1. 来自交易所的损益数据:与交易数据中的损益数据保持同步。

  2. 来自业务数据的损益数据:基于业务数据到调账损益数据的 Automation 规则实现。

    1. 在自动化配置界面,点击“添加/编辑规则”设置新的数据转换规则。

    2. 定义转换条件:指定源数据和目标数据的条件,如数据类型和触发事件。

    3. 手动触发转换:选择执行单个或全部规则,立即生成或更新 Raw Data。