交易对账
Last updated
Last updated
本帮助文档介绍如何在对账模块内设置和执行对账工作,包括创建对账任务、配置自动化对账规则、手动匹配交易,以及执行匹配过程。
在项目首页,导航到项目的“对账”页面。
找到右上角的“新增对账工作”按钮并点击。
填入对账工作说明。
选择对账工作的会计科目、方向。
在对账工作详情页,调整筛选器、选择用于对账的交易数据和记账数据。
在对账工作详情页,点击“新增规则”按钮,配置自动化对账规则。
支持按照金额、时间、id、账户等匹配对账双方数据。
点击“开始匹配”按钮,执行自动化对账规则。
进入“未匹配”标签页。
在左侧面板选择需要手动匹配的交易数据、右侧面板选择需要匹配的账本数据。
点击“匹配”按钮,完成手动匹配。
点击页面右上角“导出对账工作”按钮,即可导出对账匹配记录、未匹配记录、操作记录等。