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  • 1. 进入交易对账模块
  • 2. 新增对账工作
  • 3. 自动化对账规则
  • 4. 手动对账
  • 5. 导出对账工作

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  1. 对账

交易对账

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Last updated 8 months ago

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本帮助文档介绍如何在对账模块内设置和执行对账工作,包括创建对账任务、配置自动化对账规则、手动匹配交易,以及执行匹配过程。

1. 进入交易对账模块

  1. 在项目首页,导航到项目的“对账”页面。

2. 新增对账工作

  1. 找到右上角的“新增对账工作”按钮并点击。

  2. 填入对账工作说明。

  3. 选择对账工作的会计科目、方向。

  4. 在对账工作详情页,调整筛选器、选择用于对账的交易数据和记账数据。

3. 自动化对账规则

  1. 在对账工作详情页,点击“新增规则”按钮,配置自动化对账规则。

  2. 支持按照金额、时间、id、账户等匹配对账双方数据。

  3. 点击“开始匹配”按钮,执行自动化对账规则。

4. 手动对账

  1. 进入“未匹配”标签页。

  2. 在左侧面板选择需要手动匹配的交易数据、右侧面板选择需要匹配的账本数据。

  3. 点击“匹配”按钮,完成手动匹配。

5. 导出对账工作

  1. 点击页面右上角“导出对账工作”按钮,即可导出对账匹配记录、未匹配记录、操作记录等。