记账凭证审核

启用该功能后,只有通过审核的 Journal 才会被记入 Ledger(总账),同时支持草稿保存、待审核管理、批量审核等操作。

一、状态说明

Journal 的状态分为以下几类,具体行为如下:

若启用了“Journal 审核”功能:

状态
是否可编辑
是否可删除
是否计算估值
是否记入总账
是否同步到第三方ERP

草稿

✅ 是

✅ 是

❌ 否

❌ 否

❌ 否

待审核

❌ 否

❌ 否

❌ 否

❌ 否

✅ 是

已审核

❌ 否

❌ 否

✅ 是

✅ 是

✅ 是

⚠️ 注意:未回填成本的 Sale 类 Journal,即使已审核,也不会记入总账。


二、如何开启 Journal 审核

进入【Entity 设置】,可选择是否启用审核流程:

  1. 默认未开启审核,用户可手动勾选开启;

  2. 开启后,可配置“系统自动创建的 Journal 是否自动审核通过”,默认开启;

  3. 若开启审核,所有新建 Journal 默认为“待审核”状态;

  4. 拥有“Approve Journal”权限的用户可操作审核;

  5. 历史数据支持手动迁移为已审核状态,操作人显示为“System”。


三、操作说明

1. 保存为草稿

  • 在创建 Journal 页面,点击【保存为草稿】;

  • 草稿状态不校验必填项、不生成编号;

  • 草稿可编辑、可删除、不可参与估值与记账。

2. 审核 Journal

  • 仅拥有“Approve Journal”权限的用户可进行审核操作;

  • 审核通过后状态变为“已审核”,即可计入总账;

  • 可取消审核,恢复为“待审核”状态,但如果已用于对账任务则无法取消。

3. 列表操作

  • 显示 Journal 状态;

  • 支持状态筛选、待审核数量展示;

  • 可勾选多条待审核 Journal,一键全部通过审核;

  • 草稿和已审核状态不受影响。

4. Journal 详情页操作

  • 草稿状态:可编辑、删除、复制;

  • 待审核:仅审核权限用户可操作审核;

  • 已审核:仅审核权限用户可取消审核。

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