Elven Docs
简体中文
简体中文
  • 开始使用
  • 系统配置
    • 开始使用 Elven
    • 项目和主体
      • 选择会计起始日期
    • 邀请成员
    • 查看操作记录
  • 财务配置
    • 配置会计科目
      • 配置多级会计科目
      • 批量导入会计科目
    • 配置凭证模板
    • 配置辅助核算
    • 录入科目期初余额
  • 账户管理
    • 导入余额数据
    • 导入交易数据
      • 导入普通交易数据
      • 导入衍生品交易
    • 账户余额校验
    • 对手方账户管理
      • 对手方管理
      • 对手方识别规则管理
    • 添加交易所主/子账户
  • 交易管理
    • 交易总览
  • 记账
    • 通过交易数据记账
      • 给交易手动打标签
      • 通过规则进行自动打标签
    • 通过业务数据记账
      • 通过 API 导入业务数据
      • 通过 CSV 导入业务数据
      • 业务数据通过规则自动化记账
    • 记账凭证审核
  • 资产与估值
    • 资产管理
      • 如何通过智能合约地址添加 Token
      • 为资产自定义价格源
    • 加密资产公允价值与调账
      • Valuation 表介绍
    • 法币汇兑损益调账
    • 衍生品未实现损益调账
    • Broker 业务存货管理
  • 对账
    • 交易对账
  • 报告
    • 试算平衡表
    • 科目余额表
    • 财务报表
    • 加密资产披露表
    • 仪表盘
  • OpenApi
    • 接口授权
    • 在线接口调试
    • V3
      • 上传业务数据
      • 业务数据 source 查询接口
      • 删除业务数据 source 接口
      • 账户查询接口
      • 添加账户接口
      • 创建 source 接口
      • 查询 source 接口
      • 删除账户 source 接口
      • 资产查询接口
      • 批量添加资产接口
      • 币种查询接口
      • 平台查询接口
      • 导入价格接口
      • 导入账户余额接口
      • 导入转账记录接口
      • 导入交易记录接口
      • 导入损益记录接口
      • 添加对手方接口
    • V4
      • 导入价格接口
      • 导入账户余额接口
      • 导入转账记录接口
      • 导入交易记录接口
      • 导入损益记录接口
    • 时区信息
Powered by GitBook
On this page
  • 一、状态说明
  • 二、如何开启 Journal 审核
  • 三、操作说明

Was this helpful?

  1. 记账

记账凭证审核

Previous业务数据通过规则自动化记账Next资产管理

Last updated 1 month ago

Was this helpful?

启用该功能后,只有通过审核的 Journal 才会被记入 Ledger(总账),同时支持草稿保存、待审核管理、批量审核等操作。

一、状态说明

Journal 的状态分为以下几类,具体行为如下:

若启用了“Journal 审核”功能:

状态
是否可编辑
是否可删除
是否计算估值
是否记入总账
是否同步到第三方ERP

草稿

✅ 是

✅ 是

❌ 否

❌ 否

❌ 否

待审核

❌ 否

❌ 否

❌ 否

❌ 否

✅ 是

已审核

❌ 否

❌ 否

✅ 是

✅ 是

✅ 是

⚠️ 注意:未回填成本的 Sale 类 Journal,即使已审核,也不会记入总账。


二、如何开启 Journal 审核

进入【Entity 设置】,可选择是否启用审核流程:

  1. 默认未开启审核,用户可手动勾选开启;

  2. 开启后,可配置“系统自动创建的 Journal 是否自动审核通过”,默认开启;

  3. 若开启审核,所有新建 Journal 默认为“待审核”状态;

  4. 拥有“Approve Journal”权限的用户可操作审核;

  5. 历史数据支持手动迁移为已审核状态,操作人显示为“System”。


三、操作说明

1. 保存为草稿

  • 在创建 Journal 页面,点击【保存为草稿】;

  • 草稿状态不校验必填项、不生成编号;

  • 草稿可编辑、可删除、不可参与估值与记账。

2. 审核 Journal

  • 仅拥有“Approve Journal”权限的用户可进行审核操作;

  • 审核通过后状态变为“已审核”,即可计入总账;

  • 可取消审核,恢复为“待审核”状态,但如果已用于对账任务则无法取消。

3. 列表操作

  • 显示 Journal 状态;

  • 支持状态筛选、待审核数量展示;

  • 可勾选多条待审核 Journal,一键全部通过审核;

  • 草稿和已审核状态不受影响。

4. Journal 详情页操作

  • 草稿状态:可编辑、删除、复制;

  • 待审核:仅审核权限用户可操作审核;

  • 已审核:仅审核权限用户可取消审核。