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  • 查看余额校验任务列表
  • 查看校验任务详情
  • 重新执行校验
  • 设置宽容度

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  1. 账户管理

账户余额校验

Previous导入衍生品交易Next对手方账户管理

Last updated 4 months ago

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本帮助文档介绍了如何手动执行余额校验及查看校验结果。

查看余额校验任务列表

  1. 在项目首页,导航到“账户管理”页面。

  2. 在账户列表,点击右侧“余额”按钮,在下拉菜单选择“校验”即可打开余额校验任务列表。

  1. 余额校验按照校验状态,分为【待处理】 和 【已通过】 两个列表。

查看校验任务详情

  1. 在任务列表,点击即可查看对应任务的详情。

    1. 期初余额快照、期末余额快照是本次余额校验的原始余额记录

    2. 中间列表显示本次校验任务内的交易记录

    3. 期末余额是通过期间交易和交易记录,计算出的一个参考余额

    4. 计算得出的期末余额-期末余额快照作为本次余额校验任务的差值

    5. 如果差值在您设置的宽容度内,任务会被判断为通过,否则被判断为不通过

  2. 对于校验不通过的记录

    1. 如果是交易缺失/错误导致,可以在修复交易数据后重新进行校验。

    2. 如果是由于期初余额缺失等原因导致,您可以进行解释,接受差异。

重新执行校验

  1. 点击列表右上角 【刷新校验任务】 即可全量更新余额校验任务。

设置宽容度

  1. 点击列表右上角 【容差】 按钮,即可修改余额校验宽容度。

  2. 您可以按照业务场景,选择按照原始币种差值或差值报告币种金额,来进行宽容度的设置。